名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2022455.29 |
1.利息收入 | 32353.47 |
存款利息收入 | 27856.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
704829.13 |
股票投资收益 | 289580.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38824.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376424.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2792503.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32866.03 |
减:二、费用 | 650507.7 |
1.管理人报酬 | 454596.06 |
2.托管费 | 75766.12 |
3.销售服务费 | 22051.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98077.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672962.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2672962.99 |
一、收入: | 570398.62 |
1.利息收入 | 13491.28 |
存款利息收入 | 12137.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1991109.63 |
股票投资收益 | 1657396.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17691.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316021.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1463472.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29270.23 |
减:二、费用 | 379936.35 |
1.管理人报酬 | 264624.52 |
2.托管费 | 44104.2 |
3.销售服务费 | 12576.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58626.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190462.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190462.27 |
一、收入: | 661957.99 |
1.利息收入 | 54196.27 |
存款利息收入 | 54196.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
519439.57 |
股票投资收益 | 376485.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19005.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123948.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59784.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28537.21 |
减:二、费用 | 586900.94 |
1.管理人报酬 | 392429.08 |
2.托管费 | 65404.86 |
3.销售服务费 | 47139.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81927.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75057.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75057.05 |