财通景气行业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
214979968.43 |
股票投资 |
214979968.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13522.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232345115.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
121626.4 |
应付管理人报酬 |
230803.08 |
应付托管费 |
38467.18 |
应付销售服务费 |
771.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155000.0 |
负债合计 |
546668.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
337373206.58 |
所有者权益合计 |
231798447.45 |
负债和所有者权益合计 |
232345115.53 |
资产: |
银行存款 |
16947949.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
215306111.5 |
股票投资 |
215306111.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1727.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232255787.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19227.0 |
应付管理人报酬 |
286095.85 |
应付托管费 |
47682.64 |
应付销售服务费 |
394.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
442660.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
359812089.87 |
所有者权益合计 |
231813127.52 |
负债和所有者权益合计 |
232255787.9 |
资产: |
银行存款 |
15543325.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
240553335.78 |
股票投资 |
224629918.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15923417.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4782960.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4690.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260884311.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
231812.7 |
应付管理人报酬 |
336271.98 |
应付托管费 |
56045.34 |
应付销售服务费 |
124.29 |
应付税费 |
315.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
804569.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
393856667.05 |
所有者权益合计 |
260079742.25 |
负债和所有者权益合计 |
260884311.74 |