银华高端制造业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1068563.93 |
| 存出保证金 |
281307.46 |
| 交易性金融资产 |
363523651.38 |
| 股票投资 |
363523651.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36565.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431258160.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.43 |
| 应付赎回款 |
116255.74 |
| 应付管理人报酬 |
419907.92 |
| 应付托管费 |
69984.65 |
| 应付销售服务费 |
1058.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672897.77 |
| 负债合计 |
1280111.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445137418.96 |
| 所有者权益合计 |
429978049.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
431258160.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91451966.27 |
| 结算备付金 |
1798308.45 |
| 存出保证金 |
391077.24 |
| 交易性金融资产 |
376120259.83 |
| 股票投资 |
376120259.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129011.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469890623.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169907.31 |
| 应付管理人报酬 |
586587.36 |
| 应付托管费 |
97764.53 |
| 应付销售服务费 |
832.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1489852.44 |
| 负债合计 |
2344943.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384054518.63 |
| 所有者权益合计 |
467545679.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
469890623.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99230403.07 |
| 结算备付金 |
1184555.7 |
| 存出保证金 |
329225.8 |
| 交易性金融资产 |
512470913.22 |
| 股票投资 |
512470913.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252116.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613467214.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47974291.49 |
| 应付赎回款 |
140853.13 |
| 应付管理人报酬 |
781435.61 |
| 应付托管费 |
130239.27 |
| 应付销售服务费 |
471.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997099.04 |
| 负债合计 |
50024389.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457329430.32 |
| 所有者权益合计 |
563442824.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
613467214.05 |
