| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
| 华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
| 华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116403593.92 |
| 1.利息收入 | 145046.23 |
| 存款利息收入 | 145046.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486903.35 |
| 股票投资收益 | -2281894.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273025.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5495771.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120156454.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120911.4 |
| 减：二、费用 | 10266098.12 |
| 1.管理人报酬 | 8641071.66 |
| 2.托管费 | 1440178.64 |
| 3.销售服务费 | 4272.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126669692.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126669692.04 |
| 一、收入： | -48707371.48 |
| 1.利息收入 | 83733.34 |
| 存款利息收入 | 83733.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37529686.42 |
| 股票投资收益 | 32858197.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272399.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4399088.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86396217.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75425.94 |
| 减：二、费用 | 6185445.0 |
| 1.管理人报酬 | 5220697.15 |
| 2.托管费 | 870116.19 |
| 3.销售服务费 | 1604.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93026.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54892816.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54892816.48 |
| 一、收入： | -226639345.55 |
| 1.利息收入 | 207550.0 |
| 存款利息收入 | 207550.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256745469.96 |
| 股票投资收益 | -264846103.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900975.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6199658.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29313145.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585429.32 |
| 减：二、费用 | 15554020.87 |
| 1.管理人报酬 | 13168527.3 |
| 2.托管费 | 2194754.58 |
| 3.销售服务费 | 380.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190354.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242193366.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242193366.42 |
