名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4904454.93元 |
本期利润 | -16774556.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1701元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.69% |
本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12396976.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1267元 |
期末基金资产净值 | 85442095.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138217.88元 |
本期利润 | -19023045.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2029元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15986508.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1526元 |
期末基金资产净值 | 88782636.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -355805.47元 |
本期利润 | -879383.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -465823.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 71123167.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.32% |