| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5243 | 0.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5187 | 0.82% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳红利智选混合A | 1.0043 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5101 | 1.90% |
| 信澳慧管家货币B | 0.494 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4746 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币E | 0.473 | 1.78% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3943 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123559871.13元 |
| 本期利润 | -106437652.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150617376.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 492925553.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21769728.31元 |
| 本期利润 | 19631587.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34892797.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 731074864.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53931479.84元 |
| 本期利润 | -54255715.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54312303.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 704981864.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.15% |
