| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米开鑫价值优选混合… | 1.0098 | 1.52% |
| 易米开鑫价值优选混合… | 1.0186 | 1.51% |
| 易米开泰混合C | 0.6818 | 0.95% |
| 易米开泰混合A | 0.6868 | 0.94% |
| 易米中证科创创业50… | 0.7575 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339308.46元 |
| 本期利润 | -3117052.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2068076.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 16197327.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320442.39元 |
| 本期利润 | -975989.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -975989.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 33933401.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
