| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合安迎混合C | 0.8168 | 0.95% |
| 兴合安迎混合A | 0.8229 | 0.94% |
| 兴合先进制造混合发起… | 1.0027 | 0.88% |
| 兴合先进制造混合发起… | 1.0069 | 0.87% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9768 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2848830.8元 |
| 本期利润 | -949298.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -718251.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 37495376.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2835937.24元 |
| 本期利润 | -744825.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1162654.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 76339433.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3077186.12元 |
| 本期利润 | -5367975.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5369459.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 551156060.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
