| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合锦安利率债A | 2.1716 | 0.02% |
| 兴合锦安利率债C | 2.2443 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9855 | -0.27% |
| 兴合安平六个月持有期… | 0.9805 | -0.27% |
| 兴合安迎混合A | 0.8475 | -0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.38% | 0.03% | 0.43% | 2.00% | -0.55% | -0.29% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.17% | 0.39% | 0.73% | 1.77% | 2.57% | 3.27% | 6.33% | 12.17% |
| 同类排名[债券型] |
412|421 | 455|463 | 230|452 | 109|438 | 400|412 | 356|384 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.9855 | 0.9855 | -0.27% | |
| 2024-05-09 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 2024-05-08 | 0.9875 | 0.9875 | -0.15% | |
| 2024-05-07 | 0.989 | 0.989 | 0.11% | |
| 2024-05-06 | 0.9879 | 0.9879 | 0.27% |
截至2024-03-31 兴合安平六个月持有期债券A期末总份额为0.34亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
