名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.07 | 0.61% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0656 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5626 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5159 | 1.91% |
兴全天添益货币A | 0.5186 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.5337 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4535 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4442.83 | 3656.28 | 82.30% | 761.38 | 17.14% | -- | -- | 0.89 | 0.02% |
2023-06-30 | 2457.63 | 2044.00 | 83.17% | 402.34 | 16.37% | -- | -- | 0.24 | 0.01% |
2022-12-31 | 5536.18 | 4618.33 | 83.42% | 894.40 | 16.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |