兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61390.46 |
| 存出保证金 |
54637.06 |
| 交易性金融资产 |
4358503376.13 |
| 股票投资 |
145225073.82 |
| 基金投资 |
3965331671.41 |
| 债券投资 |
247946630.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157404.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1958.17 |
| 资产总计 |
4426017409.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15720144.56 |
| 应付管理人报酬 |
2525983.44 |
| 应付托管费 |
559800.22 |
| 应付销售服务费 |
1184.12 |
| 应付税费 |
8715.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196598.81 |
| 负债合计 |
19012426.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4768064908.23 |
| 所有者权益合计 |
4407004982.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4426017409.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73119934.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64681.94 |
| 交易性金融资产 |
5118519152.98 |
| 股票投资 |
155353604.47 |
| 基金投资 |
4647537891.24 |
| 债券投资 |
315627657.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-21076.71 |
| 应收证券清算款 |
80570258.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605855.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
234.16 |
| 资产总计 |
5272859041.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28830182.79 |
| 应付管理人报酬 |
3179282.71 |
| 应付托管费 |
637592.74 |
| 应付销售服务费 |
718.03 |
| 应付税费 |
341.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178833.79 |
| 负债合计 |
32826952.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5419219673.79 |
| 所有者权益合计 |
5240032089.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5272859041.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51475240.71 |
| 结算备付金 |
30904.97 |
| 存出保证金 |
41144.13 |
| 交易性金融资产 |
5502980730.9 |
| 股票投资 |
182031026.56 |
| 基金投资 |
4960506250.69 |
| 债券投资 |
360443453.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13257.5 |
| 应收证券清算款 |
50041030.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5041.0 |
| 应收申购款 |
56961.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5604617796.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10893529.82 |
| 应付管理人报酬 |
3615571.09 |
| 应付托管费 |
706587.08 |
| 应付销售服务费 |
27.3 |
| 应付税费 |
1232.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239577.68 |
| 负债合计 |
15456525.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5910395768.93 |
| 所有者权益合计 |
5589161270.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5604617796.17 |
