名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外中国混合 | 1.239 | 2.57% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7757 | 1.73% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8877 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5739 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.574 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4745 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.5083 | 1.71% |
华宝现金添益A | 0.4094 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -406608.98 |
1.利息收入 | 17951.23 |
存款利息收入 | 17951.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2937821.57 |
股票投资收益 | -3457823.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 520002.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2443622.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69638.81 |
减:二、费用 | 898341.03 |
1.管理人报酬 | 678983.91 |
2.托管费 | 113163.9 |
3.销售服务费 | 11433.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1304950.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1304950.01 |
一、收入: | 4551245.49 |
1.利息收入 | 8720.87 |
存款利息收入 | 8720.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1923283.57 |
股票投资收益 | 1582916.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340366.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2594254.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24986.77 |
减:二、费用 | 494711.03 |
1.管理人报酬 | 378427.51 |
2.托管费 | 63071.22 |
3.销售服务费 | 6175.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47036.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4056534.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4056534.46 |
一、收入: | -10124077.63 |
1.利息收入 | 22589.59 |
存款利息收入 | 22589.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4776516.57 |
股票投资收益 | -5141050.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13939.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350593.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5492372.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122221.9 |
减:二、费用 | 970015.26 |
1.管理人报酬 | 720912.19 |
2.托管费 | 120151.99 |
3.销售服务费 | 4348.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124602.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11094092.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11094092.89 |