| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 000063 | 1142800.0 | 31986972.0 | 4.88% |
| 立华股份 | 300761 | 3027385.0 | 63696180.4 | 9.72% |
| 德邦股份 | 603056 | 2002600.0 | 31480872.0 | 4.8% |
| 新集能源 | 601918 | 4402100.0 | 38342291.0 | 5.85% |
| 百亚股份 | 003006 | 3779100.0 | 63791208.0 | 9.73% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 1216800.0 | 41736240.0 | 6.37% |
| 中牧股份 | 600195 | 2672300.0 | 25066174.0 | 3.82% |
| 中通快递-W | 02057 | 137000.0 | 21088710.03 | 3.22% |
| 招商轮船 | 601872 | 4471300.0 | 35591548.0 | 5.43% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 113400.0 | 31917564.0 | 4.87% |
| 立华股份 | 300761 | 3280965.0 | 68801836.05 | 9.65% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1430600.0 | 37882288.0 | 5.32% |
| 德邦股份 | 603056 | 2479400.0 | 35876918.0 | 5.03% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 89800.0 | 26095880.0 | 3.66% |
| 南微医学 | 688029 | 222507.0 | 21538677.6 | 3.02% |
| 百亚股份 | 003006 | 2668100.0 | 40448396.0 | 5.68% |
| 伊利股份 | 600887 | 1189000.0 | 31805750.0 | 4.46% |
| 中牧股份 | 600195 | 3951600.0 | 46865976.0 | 6.58% |
| 生物股份 | 600201 | 2563700.0 | 27611049.0 | 3.87% |
| 英科医疗 | 300677 | 918520.0 | 21456627.2 | 3.01% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1430600.0 | 46752008.0 | 5.86% |
| 安琪酵母 | 600298 | 674102.0 | 22649827.2 | 2.84% |
| 天虹股份 | 002419 | 3387800.0 | 19242704.0 | 2.41% |
| 中牧股份 | 600195 | 3391700.0 | 38292293.0 | 4.8% |
| 百亚股份 | 003006 | 2756900.0 | 40664275.0 | 5.1% |
| 立华股份 | 300761 | 2122965.0 | 36302701.5 | 4.55% |
| 德邦股份 | 603056 | 2627000.0 | 40508340.0 | 5.08% |
| 伊利股份 | 600887 | 2454200.0 | 65109926.0 | 8.16% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 576500.0 | 25907910.0 | 3.25% |
| 欧派家居 | 603833 | 204700.0 | 19628683.0 | 2.46% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 178500.0 | 53514300.0 | 5.22% |
| 百亚股份 | 003006 | 2526400.0 | 43656192.0 | 4.26% |
| 中牧股份 | 600195 | 2391300.0 | 27930384.0 | 2.72% |
| 仙琚制药 | 002332 | 1901727.0 | 25197882.75 | 2.46% |
| 安琪酵母 | 600298 | 1174702.0 | 42535959.42 | 4.15% |
| 天虹股份 | 002419 | 3387800.0 | 19818630.0 | 1.93% |
| 伊利股份 | 600887 | 1821600.0 | 51587712.0 | 5.03% |
| 金龙鱼 | 300999 | 512300.0 | 20486877.0 | 2.0% |
| 立华股份 | 300761 | 753401.0 | 13885180.43 | 1.35% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 714100.0 | 34205390.0 | 3.33% |
