| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.59% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51690896.55元 |
| 本期利润 | -70963408.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58727827.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 596769698.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38816.2元 |
| 本期利润 | -18817591.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18015772.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 834917016.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
