| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3075 | 1.19% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3149 | 1.19% |
| 长城核心优势混合A | 1.0726 | 0.64% |
| 长城核心优势混合C | 1.0654 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5779 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5779 | 2.10% |
| 长城工资宝货币B | 0.6247 | 2.05% |
| 长城工资宝货币C | 0.6249 | 2.05% |
| 长城收益宝货币A | 0.5311 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1266424.99 |
| 存出保证金 | 119408.32 |
| 交易性金融资产 | 185213131.72 |
| 股票投资 | 185213131.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4177000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147270.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219445063.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9195838.01 |
| 应付赎回款 | 84758.98 |
| 应付管理人报酬 | 213591.6 |
| 应付托管费 | 35598.6 |
| 应付销售服务费 | 26259.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 920404.23 |
| 负债合计 | 10476450.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254229876.75 |
| 所有者权益合计 | 208968613.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 219445063.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36482112.43 |
| 结算备付金 | 661447.37 |
| 存出保证金 | 93715.18 |
| 交易性金融资产 | 206901371.97 |
| 股票投资 | 206901371.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14459000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4173319.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262770966.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20670023.78 |
| 应付赎回款 | 343961.21 |
| 应付管理人报酬 | 244968.19 |
| 应付托管费 | 40828.04 |
| 应付销售服务费 | 18875.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593008.1 |
| 负债合计 | 21911664.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228024252.69 |
| 所有者权益合计 | 240859301.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 262770966.8 |
