| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银恒睿养老目标日期… | 0.9451 | 0.56% |
| 上银恒享平衡养老目标… | 0.8968 | 0.50% |
| 上银稳健优选12个月… | 0.9325 | 0.37% |
| 上银稳健优选12个月… | 0.9263 | 0.36% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4242 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5209 | 1.95% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4537 | 1.92% |
| 上银慧增利货币B | 0.5118 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4554 | 1.71% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3751 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 165129923.21 |
| 1.利息收入 | 3457680.1 |
| 存款利息收入 | 446624.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126928492.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126928492.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34743714.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.01 |
| 减：二、费用 | 34697860.35 |
| 1.管理人报酬 | 13995977.83 |
| 2.托管费 | 6997988.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13456908.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13456908.08 |
| 6.其他费用 | 236800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130432062.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130432062.86 |
| 一、收入： | 86353831.77 |
| 1.利息收入 | 3424205.81 |
| 存款利息收入 | 413150.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50041253.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50041253.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32888366.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.99 |
| 减：二、费用 | 14968522.39 |
| 1.管理人报酬 | 6310572.71 |
| 2.托管费 | 3155286.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5373717.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5373717.72 |
| 6.其他费用 | 119899.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71385309.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71385309.38 |
| 一、收入： | 9827929.01 |
| 1.利息收入 | 12108135.05 |
| 存款利息收入 | 2801267.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12472271.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12472271.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14752478.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 5313633.97 |
| 1.管理人报酬 | 3426517.31 |
| 2.托管费 | 1713258.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22958.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22958.05 |
| 6.其他费用 | 150900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4514295.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4514295.04 |
