上银慧鑫利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95688348.42元 |
| 本期利润 |
130432062.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126624796.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
5120228541.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38496942.79元 |
| 本期利润 |
71385309.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69436576.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
5061327331.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19266773.54元 |
| 本期利润 |
4514295.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6443509.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
5003338141.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
