| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信中证一带一路主题… | 1.7058 | 1.06% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.5238 | 1.85% |
| 安信活期宝C | 0.5238 | 1.85% |
| 安信活期宝A | 0.4579 | 1.61% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.4223 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72868473.98 |
| 1.利息收入 | 224123.71 |
| 存款利息收入 | 192765.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75917473.26 |
| 股票投资收益 | -78353519.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497800.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938244.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2762111.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62764.23 |
| 减：二、费用 | 6264537.67 |
| 1.管理人报酬 | 4566872.95 |
| 2.托管费 | 761145.51 |
| 3.销售服务费 | 743449.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193067.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79133011.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79133011.65 |
| 一、收入： | -24310099.75 |
| 1.利息收入 | 180859.43 |
| 存款利息收入 | 149500.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29437353.22 |
| 股票投资收益 | -31092954.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212986.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442614.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4885616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60777.65 |
| 减：二、费用 | 3774435.08 |
| 1.管理人报酬 | 2779704.47 |
| 2.托管费 | 463284.07 |
| 3.销售服务费 | 434021.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97424.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28084534.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28084534.83 |
