安信洞见成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1560461.02 |
| 存出保证金 |
146598.87 |
| 交易性金融资产 |
227024747.41 |
| 股票投资 |
213336940.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13687806.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7231347.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5812.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242607173.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.19 |
| 应付赎回款 |
324502.33 |
| 应付管理人报酬 |
253272.54 |
| 应付托管费 |
42212.08 |
| 应付销售服务费 |
47035.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076737.13 |
| 负债合计 |
1743761.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309600658.11 |
| 所有者权益合计 |
240863411.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
242607173.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8155417.58 |
| 结算备付金 |
912019.35 |
| 存出保证金 |
197446.98 |
| 交易性金融资产 |
309300329.8 |
| 股票投资 |
291110554.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18189775.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10369638.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328935766.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.06 |
| 应付赎回款 |
1920574.94 |
| 应付管理人报酬 |
401729.57 |
| 应付托管费 |
66954.91 |
| 应付销售服务费 |
61670.32 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685927.64 |
| 负债合计 |
3136865.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350353201.03 |
| 所有者权益合计 |
325798901.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
328935766.89 |
