名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 623202.73 |
存出保证金 | 124807.88 |
交易性金融资产 | 357513357.62 |
股票投资 | 357513357.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9880079.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28766.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 396981103.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 558421.68 |
应付管理人报酬 | 407146.94 |
应付托管费 | 67857.82 |
应付销售服务费 | 15341.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 506808.58 |
负债合计 | 1555576.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497254651.08 |
所有者权益合计 | 395425527.07 |
负债和所有者权益合计 | 396981103.31 |
资产: | |
银行存款 | 38016335.27 |
结算备付金 | 927914.95 |
存出保证金 | 196092.4 |
交易性金融资产 | 446082783.37 |
股票投资 | 446082783.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 467000.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 485690126.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.66 |
应付赎回款 | 109387.7 |
应付管理人报酬 | 568491.71 |
应付托管费 | 94748.6 |
应付销售服务费 | 15565.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 565603.62 |
负债合计 | 1353802.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 533562804.45 |
所有者权益合计 | 484336323.99 |
负债和所有者权益合计 | 485690126.6 |
资产: | |
银行存款 | 293805133.95 |
结算备付金 | 2802417.48 |
存出保证金 | 156848.11 |
交易性金融资产 | 271823685.39 |
股票投资 | 271823685.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10888391.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11533.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579488009.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4709754.85 |
应付赎回款 | 28587415.02 |
应付管理人报酬 | 757909.08 |
应付托管费 | 126318.17 |
应付销售服务费 | 20971.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1096824.44 |
负债合计 | 35299192.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580597139.53 |
所有者权益合计 | 544188816.71 |
负债和所有者权益合计 | 579488009.5 |