| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业研究精选混合A | 1.1331 | 0.68% |
| 兴业研究精选混合C | 1.1099 | 0.67% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0245 | 0.62% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0083 | 0.62% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0301 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6911 | 1.99% |
| 兴业安润货币B | 0.4574 | 1.94% |
| 兴业安润货币A | 0.4575 | 1.94% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4816 | 1.89% |
| 兴业货币B | 0.4749 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3022228.08 |
| 1.利息收入 | 55195.16 |
| 存款利息收入 | 48785.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1748234.16 |
| 股票投资收益 | -2173090.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67200.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357656.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2005483.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676294.28 |
| 减：二、费用 | 1103122.28 |
| 1.管理人报酬 | 715479.18 |
| 2.托管费 | 119246.54 |
| 3.销售服务费 | 129057.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139315.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4125350.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4125350.36 |
| 一、收入： | 3410448.2 |
| 1.利息收入 | 47279.88 |
| 存款利息收入 | 40870.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5483672.43 |
| 股票投资收益 | 5296956.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24225.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162490.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2680164.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559660.41 |
| 减：二、费用 | 607054.34 |
| 1.管理人报酬 | 393543.7 |
| 2.托管费 | 65590.61 |
| 3.销售服务费 | 76933.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70963.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2803393.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2803393.86 |
| 一、收入： | 178383.89 |
| 1.利息收入 | 416432.53 |
| 存款利息收入 | 408937.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373781.86 |
| 股票投资收益 | 375304.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1522.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655800.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43969.71 |
| 减：二、费用 | 758503.26 |
| 1.管理人报酬 | 456723.56 |
| 2.托管费 | 76120.62 |
| 3.销售服务费 | 143700.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81958.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580119.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580119.37 |
