兴业数字经济优选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709218.62元 |
| 本期利润 |
2946535.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3543628.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
19527395.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532108.02元 |
| 本期利润 |
5499674.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1045471.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
26007035.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67761.83元 |
| 本期利润 |
-560088.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-816727.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
43676101.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
