兴业数字经济优选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
979328.94 |
存出保证金 |
27034.28 |
交易性金融资产 |
42921566.23 |
股票投资 |
40189846.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2731719.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83968.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98865.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46751108.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
873708.41 |
应付赎回款 |
144443.75 |
应付管理人报酬 |
45767.93 |
应付托管费 |
7627.99 |
应付销售服务费 |
8254.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188862.01 |
负债合计 |
1268665.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
53539698.42 |
所有者权益合计 |
45482443.61 |
负债和所有者权益合计 |
46751108.69 |
资产: |
银行存款 |
3398396.72 |
结算备付金 |
227635.33 |
存出保证金 |
53212.25 |
交易性金融资产 |
54546138.1 |
股票投资 |
51209519.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3336618.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8143695.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66369077.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3071109.45 |
应付赎回款 |
38800.68 |
应付管理人报酬 |
70860.12 |
应付托管费 |
11810.05 |
应付销售服务费 |
7823.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219748.86 |
负债合计 |
3420152.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
65330573.65 |
所有者权益合计 |
62948924.67 |
负债和所有者权益合计 |
66369077.58 |
资产: |
银行存款 |
9782759.38 |
结算备付金 |
5453775.91 |
存出保证金 |
2533.46 |
交易性金融资产 |
25326152.74 |
股票投资 |
22305584.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3020568.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10005873.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2000.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50573095.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4374141.8 |
应付赎回款 |
2170.38 |
应付管理人报酬 |
79074.84 |
应付托管费 |
13179.15 |
应付销售服务费 |
25151.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126892.98 |
负债合计 |
4620610.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
46808758.05 |
所有者权益合计 |
45952484.73 |
负债和所有者权益合计 |
50573095.59 |