华商鸿丰纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2346505322.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2346505322.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355046799.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334240627.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513398.58 |
| 应付托管费 |
85566.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229631.04 |
| 负债合计 |
335069223.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005017430.84 |
| 所有者权益合计 |
2019977576.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355046799.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11365008.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2305980490.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2305980490.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2317345499.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304112987.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499053.93 |
| 应付托管费 |
83175.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124550.29 |
| 负债合计 |
304819767.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005017539.18 |
| 所有者权益合计 |
2012525731.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2317345499.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12404242.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
309.55 |
| 交易性金融资产 |
1395287671.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395287671.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
597603506.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005295729.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509501.55 |
| 应付托管费 |
84916.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93763.05 |
| 负债合计 |
688181.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005017639.61 |
| 所有者权益合计 |
2004607547.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005295729.08 |
