南方君誉混合型证券投资基金基金合同生效公告
南方君誉混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 16 日
南方君誉混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方君誉混合型证券投资基金
基金简称 南方君誉混合
基金主代码 016676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方君誉混合型证券投资基金基金合同》、《南方君誉
混合型证券投资基金招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方君誉混合 A 南方君誉混合 C
下属份额类别的交易代码 016676 016677
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1708 号
基金募集期间 自 2022 年 10 月 24 日
至 2022 年 11 月 11 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,180
份额类别 南方君誉混合 南方君誉混合 合计
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 415,764,750.07 73,969,254.54 489,734,004.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 61,604.50 7,870.62 69,475.12
有效认购份额 415,764,750.07 73,969,254.54 489,734,004.61
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 61,604.50 7,870.62 69,475.12
合计 415,826,354.57 73,977,125.16 489,803,479.73
募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00
人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
购本基金情况 其他需要说明的事项
认购的基金份额(单位: 份) 10,111.78 1,014.04 11,125.82
占基金总份额比例 0% 0% 0.00%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金 0 0 0
人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购
本基金情况 本基金份额总量的数量区间
本基金基金经理认购本基金 0 至 10 万份 0 0 至 10 万份(含)
份额总量的数量区间 (含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2022 年 11 月 15 日
期
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
南方君誉混合型证券投资基金基金合同生效公告
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2022 年 11 月 16 日
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