名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金汇裕87个月… | 1.0278 | 0.12% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.0125 | 0.02% |
渤海汇金兴荣一年定期… | 1.0392 | 0.01% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.0131 | 0.01% |
渤海汇金汇添益3个月… | 1.0095 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币B | 0.519 | 1.73% |
汇添金货币D | 0.519 | 1.71% |
汇添金货币A | 0.4535 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6776983.73元 |
本期利润 | 6827612.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38445564.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 913221206.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134238.3元 |
本期利润 | 124177.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1149826.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
期末基金资产净值 | 46983659.6元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.1% |