| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
| 华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
| 华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2496918.78 |
| 1.利息收入 | 11268.03 |
| 存款利息收入 | 5087.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864427.48 |
| 股票投资收益 | -1299845.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435417.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1682157.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25064.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63462.57 |
| 减：二、费用 | 649739.24 |
| 1.管理人报酬 | 404848.19 |
| 2.托管费 | 80969.62 |
| 3.销售服务费 | 12630.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151291.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3146658.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3146658.02 |
| 一、收入： | -2145837.55 |
| 1.利息收入 | 10223.23 |
| 存款利息收入 | 4042.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
892904.34 |
| 股票投资收益 | 599794.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293110.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3146106.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
42700.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54440.98 |
| 减：二、费用 | 354480.64 |
| 1.管理人报酬 | 234185.75 |
| 2.托管费 | 46837.14 |
| 3.销售服务费 | 10007.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63449.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2500318.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2500318.19 |
| 一、收入： | -3884203.86 |
| 1.利息收入 | 4734.39 |
| 存款利息收入 | 4734.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4164283.23 |
| 股票投资收益 | -4803696.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10463.24 |
| 股利收益 | 649876.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147155.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
125657.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2531.92 |
| 减：二、费用 | 639497.59 |
| 1.管理人报酬 | 416416.26 |
| 2.托管费 | 83283.28 |
| 3.销售服务费 | 708.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139089.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4523701.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4523701.45 |
