方正富邦均衡精选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦均衡精选混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦均衡精选混合

基金主代码 016754

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 29 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦均衡精选
混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦均衡精选混合型证券
投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦均衡精选混合 A 方正富邦均衡精选混合 C

下属分级基金的交易代码 016754 016755

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2059 号
的文号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 5 月 25 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 5 月 29 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 839

份额级别 方正富邦均衡精选 方正富邦均衡精选 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民 22,229,391.82 369,543,009.90 391,772,401.72
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 6,208.49 79,300.96 85,509.45
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 22,229,391.82 369,543,009.90 391,772,401.72

（ 单 位 ： 利息结转的份额 6,208.49 79,300.96 85,509.45

份） 合计 22,235,600.31 369,622,310.86 391,857,911.17

募 集 期 间 认购的基金份额（单 - - -
基 金 管 理 位：份）

人 运 用 固 占基金总份额比例 - - -
有 资 金 认 其他需要说明的事

购 本 基 金 项 无 无 无
情况

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0.99 20,017.67 20,018.66
基 金 管 理 位：份）
人 的 从 业
人 员 认 购 占基金总份额比例
本 基 金 情

况 0.0000% 0.0054% 0.0051%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 5 月 29 日

获得书面确认的日期
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
（1）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网 点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-818-0990）查询交
易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在 相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业 务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2023 年 5 月 30 日
点击查看>>  附件