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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦深证100ETF (159961)
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方正富邦深证100ETF

159961
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-11-02     基金规模:3.30亿份     基金经理: 吴昊 于润泽 
基金全称:方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.86%
  • 近一月增长率
    -0.07%
  • 近一季增长率
    8.72%
  • 近半年增长率
    -0.53%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.21% 1.86% -0.07% 8.72% -0.53% -14.18% -9.77% -34.69%
沪深300 5.84% 1.20% 1.66% 7.22% 2.28% -9.55% -6.05% -29.41%
同类平均
[指数型]
-3.04% -0.74% -1.33% 2.73% -2.71% -13.34% -4.89% -23.92%
同类排名
[指数型]
1085|2641 1362|2851 1661|2798 563|2690 1229|2508 1368|2264 1290|1837 1017|1199
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中下

领先

中上

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.4769 1.4769 2.16%
2024-04-25 1.4457 1.4457 0.18%
2024-04-24 1.4431 1.4431 0.15%
2024-04-23 1.4409 1.4409 -0.51%
2024-04-22 1.4483 1.4483 -0.11%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>方正富邦深证100ETF(159961)基金经理
吴昊:吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月起,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月起,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年1月起末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
于润泽:于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投资部)担任基金经理助理。2022年3月18日担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:37.19%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-03-31 方正富邦深证100ETF期末总份额为3.30亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300750 宁德时代 21.00 4035.63 8.34%
000333 美的集团 41.00 2654.21 5.48%
000858 五粮液 15.00 2352.19 4.86%
000651 格力电器 37.00 1476.09 3.05%
002594 比亚迪 7.00 1460.00 3.02%
300059 东方财富 106.00 1367.04 2.82%
300760 迈瑞医疗 4.00 1263.76 2.61%
000568 泸州老窖 6.00 1158.17 2.39%
002475 立讯精密 38.00 1133.25 2.34%
000725 京东方A 271.00 1101.84 2.28%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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