名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | 1.86% | -0.07% | 8.72% | -0.53% | -14.18% | -9.77% | -34.69% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1085|2641 | 1362|2851 | 1661|2798 | 563|2690 | 1229|2508 | 1368|2264 | 1290|1837 | 1017|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.4769 | 1.4769 | 2.16% | |
2024-04-25 | 1.4457 | 1.4457 | 0.18% | |
2024-04-24 | 1.4431 | 1.4431 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.4409 | 1.4409 | -0.51% | |
2024-04-22 | 1.4483 | 1.4483 | -0.11% |
截至2024-03-31 方正富邦深证100ETF期末总份额为3.30亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4035.63 | 8.34% |
000333 | 美的集团 | 41.00 | 2654.21 | 5.48% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2352.19 | 4.86% |
000651 | 格力电器 | 37.00 | 1476.09 | 3.05% |
002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1460.00 | 3.02% |
300059 | 东方财富 | 106.00 | 1367.04 | 2.82% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1263.76 | 2.61% |
000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1158.17 | 2.39% |
002475 | 立讯精密 | 38.00 | 1133.25 | 2.34% |
000725 | 京东方A | 271.00 | 1101.84 | 2.28% |