名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4832794.1元 |
本期利润 | -9561840.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8504506.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1952元 |
期末基金资产净值 | 35061328.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1561793.95元 |
本期利润 | -5867722.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4947300.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1003元 |
期末基金资产净值 | 44397328.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.03% |