南方中证长江保护主题ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
163521.4 |
| 存出保证金 |
8306.81 |
| 交易性金融资产 |
39778837.84 |
| 股票投资 |
114718.25 |
| 基金投资 |
37639457.67 |
| 债券投资 |
2024661.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
442134.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
915.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40525434.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300271.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467987.5 |
| 应付管理人报酬 |
356.34 |
| 应付托管费 |
118.79 |
| 应付销售服务费 |
1701.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16990.26 |
| 负债合计 |
787425.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46203564.4 |
| 所有者权益合计 |
39738008.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
40525434.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2025265.49 |
| 结算备付金 |
444564.21 |
| 存出保证金 |
11472.96 |
| 交易性金融资产 |
55048432.05 |
| 股票投资 |
96028.25 |
| 基金投资 |
53941307.36 |
| 债券投资 |
1011096.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10335.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9356.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57549426.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500078.77 |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
297660.87 |
| 应付管理人报酬 |
578.44 |
| 应付托管费 |
192.83 |
| 应付销售服务费 |
813.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57347.56 |
| 负债合计 |
856671.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57978840.8 |
| 所有者权益合计 |
56692755.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
57549426.92 |
