名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9517 | 1.44% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.9468 | 1.44% |
摩根中证A50ETF | 1.0464 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4417 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3488 | 1.61% |
摩根天添宝货币C | 0.3489 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 207530538.54 |
1.利息收入 | 118600350.51 |
存款利息收入 | 82978288.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88930188.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88930188.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47441003.93 |
1.管理人报酬 | 28922039.11 |
2.托管费 | 4382127.11 |
3.销售服务费 | 13487145.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 241902.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 241902.09 |
6.其他费用 | 364995.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160089534.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160089534.61 |
一、收入: | 99279064.71 |
1.利息收入 | 59103797.32 |
存款利息收入 | 44071930.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40175267.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40175267.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23035271.4 |
1.管理人报酬 | 13999019.58 |
2.托管费 | 2121063.6 |
3.销售服务费 | 6660817.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54893.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54893.81 |
6.其他费用 | 181541.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76243793.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76243793.31 |
一、收入: | 170635652.64 |
1.利息收入 | 90117229.11 |
存款利息收入 | 67402814.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80518423.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80518423.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43560180.67 |
1.管理人报酬 | 24272079.08 |
2.托管费 | 4312913.95 |
3.销售服务费 | 14474064.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 115592.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115592.1 |
6.其他费用 | 358001.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127075471.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127075471.97 |