摩根天添盈货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14995068.95 |
| 存出保证金 |
14529.92 |
| 交易性金融资产 |
4274417000.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4274417000.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010189441.51 |
| 应收证券清算款 |
60040949.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79583439.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8814229610.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61260000.0 |
| 应付赎回款 |
3464.67 |
| 应付管理人报酬 |
2568416.42 |
| 应付托管费 |
389154.01 |
| 应付销售服务费 |
1125890.29 |
| 应付税费 |
51376.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1470833.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313685.31 |
| 负债合计 |
67182820.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8747046789.99 |
| 所有者权益合计 |
8747046789.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8814229610.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897292432.24 |
| 结算备付金 |
13134728.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3505352534.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505352534.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
852032338.89 |
| 应收证券清算款 |
29131619.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21324683.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8318268337.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30184000.0 |
| 应付赎回款 |
363505.0 |
| 应付管理人报酬 |
2349018.85 |
| 应付托管费 |
355911.92 |
| 应付销售服务费 |
1117747.22 |
| 应付税费 |
32444.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
426968.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295946.42 |
| 负债合计 |
35125542.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8283142795.2 |
| 所有者权益合计 |
8283142795.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8318268337.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2475720889.55 |
| 结算备付金 |
29323021.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4671817378.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4671817378.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
815941890.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32941145.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8025744324.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6649221.92 |
| 应付赎回款 |
1215054.74 |
| 应付管理人报酬 |
2343561.62 |
| 应付托管费 |
355085.08 |
| 应付销售服务费 |
1132901.78 |
| 应付税费 |
21786.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
807641.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299766.37 |
| 负债合计 |
12825020.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8012919304.65 |
| 所有者权益合计 |
8012919304.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8025744324.91 |
