信达澳亚基金管理有限公司信澳颐宁养老目标一年持有期混合

型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 017023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 29 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳颐宁养
公告依据 老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金

（FOF）招募说明书》等

注:1、本基金每份基金份额最短持有期为 1 年。

2、本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老

目标基金并不代表收益保障或者其他任何形式的收益承诺。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2022】2303 号

的文号


基金募集期间 2022 年 11 月 24 日至 2022 年 12 月 27 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2022 年 12 月 29 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,245
募集期间净认购金额（单位：元） 223,569,770.40
认购资金在募集期间产生的利息

78,633.63

（单位：元）

有效认购份额 223,569,770.40

募集份额（单

利息结转的份额 78,633.63

位：份）

合计 223,648,404.03

认购的基金份额

其中：募集期 30,001,700.00

（单位： 份）

间基金管理人

占基金总份额比

运用固有资金 13.41%

例

认购本基金情

其他需要说明的

况 无

事项

其中：募集期 认购的基金份额

1,202,289.05

间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比

0.5376%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续

2022 年 12 月 29 日

获得书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露
费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金
份额总量的区间为 10-50 万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间
为 0 万份。

3 其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与
否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询
交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服
务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。

（2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
招募说明书的约定，本基金的申购自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关
法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读
相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注
意投资风险。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
2022 年 12 月 30 日
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