新华聚利债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1350328567.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350328567.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357966317.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328082374.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.7 |
| 应付管理人报酬 |
261012.71 |
| 应付托管费 |
87004.26 |
| 应付销售服务费 |
233.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246751.56 |
| 负债合计 |
328677388.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861016926.99 |
| 所有者权益合计 |
1029288928.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357966317.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4839662.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1360755968.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360755968.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365595701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346961658.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250669.97 |
| 应付托管费 |
83556.65 |
| 应付销售服务费 |
239.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142626.16 |
| 负债合计 |
347438750.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863017130.98 |
| 所有者权益合计 |
1018156950.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365595701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9546759.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24.71 |
| 交易性金融资产 |
1367155769.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1367155769.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376702615.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358360493.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1663.13 |
| 应付管理人报酬 |
258359.36 |
| 应付托管费 |
86119.78 |
| 应付销售服务费 |
329.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200654.81 |
| 负债合计 |
358907619.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864649176.28 |
| 所有者权益合计 |
1017794995.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376702615.04 |
