名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81055284.71 |
1.利息收入 | 65625.11 |
存款利息收入 | 65625.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8316924.93 |
股票投资收益 | 8089979.51 |
基金投资收益 | -6180.0 |
债券投资收益 | 1580.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 231545.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62765712.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9425696.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481326.59 |
减:二、费用 | 1367704.71 |
1.管理人报酬 | 645989.09 |
2.托管费 | 201871.59 |
3.销售服务费 | 429074.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90769.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79687580.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79687580.0 |
一、收入: | 21257149.32 |
1.利息收入 | 17432.71 |
存款利息收入 | 17432.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1726158.73 |
股票投资收益 | 1129489.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596669.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22999064.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3925876.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440370.22 |
减:二、费用 | 1568321.23 |
1.管理人报酬 | 872065.27 |
2.托管费 | 272520.41 |
3.销售服务费 | 234407.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189328.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19688828.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19688828.09 |
一、收入: | 18243678.77 |
1.利息收入 | 7633.29 |
存款利息收入 | 7633.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1042753.21 |
股票投资收益 | 904374.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138378.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17731626.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-641601.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103267.11 |
减:二、费用 | 431321.26 |
1.管理人报酬 | 198698.36 |
2.托管费 | 62093.29 |
3.销售服务费 | 47659.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122870.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17812357.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17812357.51 |