名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8848077.78元 |
本期利润 | 45479963.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8054455.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 681868983.05元 |
期末基金份额净值 | 1.4603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1418001.11元 |
本期利润 | 10282010.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
本期基金份额净值增长率 | 32.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3621863.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 292841674.89元 |
期末基金份额净值 | 1.326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35771.43元 |
本期利润 | 8828076.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4019元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
本期基金份额净值增长率 | 30.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -721676.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
期末基金资产净值 | 130390904.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.86% |