| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2408510.06 |
| 存出保证金 | 13702.11 |
| 交易性金融资产 | 1091168092.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1091168092.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2453.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43719357.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 571665.06 |
| 资产总计 | 1214551608.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5983649.21 |
| 应付赎回款 | 14144007.55 |
| 应付管理人报酬 | 56745.4 |
| 应付托管费 | 17732.95 |
| 应付销售服务费 | 134141.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215256.39 |
| 负债合计 | 20551532.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 819183035.7 |
| 所有者权益合计 | 1194000075.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214551608.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 574473465.59 |
| 股票投资 | 574473465.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 218507.53 |
| 应收申购款 | 32876509.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653915800.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13069140.72 |
| 应付赎回款 | 20477437.25 |
| 应付管理人报酬 | 92784.73 |
| 应付托管费 | 28995.22 |
| 应付销售服务费 | 24490.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209726.85 |
| 负债合计 | 33902575.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468498793.95 |
| 所有者权益合计 | 620013225.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 653915800.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36628767.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 282410931.25 |
| 股票投资 | 282410931.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13551.55 |
| 应收申购款 | 12349032.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331402282.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2171469.81 |
| 应付赎回款 | 25827597.2 |
| 应付管理人报酬 | 143234.65 |
| 应付托管费 | 44760.85 |
| 应付销售服务费 | 41910.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215295.96 |
| 负债合计 | 28444269.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231934212.49 |
| 所有者权益合计 | 302958013.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 331402282.44 |
