光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
177854488.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177854488.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376921.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181326001.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41008032.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28239.02 |
| 应付托管费 |
7059.75 |
| 应付销售服务费 |
28239.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86185.35 |
| 负债合计 |
41157755.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137188404.98 |
| 所有者权益合计 |
140168245.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
181326001.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621968.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
436125156.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436125156.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4476313.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442223438.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70007309.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52978.41 |
| 应付托管费 |
13244.64 |
| 应付销售服务费 |
52978.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131661.4 |
| 负债合计 |
70258172.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367401374.34 |
| 所有者权益合计 |
371965266.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
442223438.59 |
