名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4521 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3528639.32 |
存出保证金 | 12727.43 |
交易性金融资产 | 3546876092.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3546876092.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -9429.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115231.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3551339955.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 861278802.03 |
应付证券清算款 | 301778.67 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 908910.05 |
应付托管费 | 227227.49 |
应付销售服务费 | 180432.23 |
应付税费 | 316820.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95729.31 |
负债合计 | 863309700.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2649297744.5 |
所有者权益合计 | 2688030255.3 |
负债和所有者权益合计 | 3551339955.66 |
资产: | |
银行存款 | 710272.31 |
结算备付金 | 26287225.64 |
存出保证金 | 101568.12 |
交易性金融资产 | 2654825190.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2654825190.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80451.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2682004707.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 717210257.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 640940.07 |
应付托管费 | 160235.03 |
应付销售服务费 | 153106.23 |
应付税费 | 267880.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48514.2 |
负债合计 | 718480933.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1954003579.21 |
所有者权益合计 | 1963523773.85 |
负债和所有者权益合计 | 2682004707.61 |