长盛盛逸9个月持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3528639.32 |
| 存出保证金 |
12727.43 |
| 交易性金融资产 |
3546876092.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3546876092.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9429.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115231.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3551339955.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861278802.03 |
| 应付证券清算款 |
301778.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
908910.05 |
| 应付托管费 |
227227.49 |
| 应付销售服务费 |
180432.23 |
| 应付税费 |
316820.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95729.31 |
| 负债合计 |
863309700.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2649297744.5 |
| 所有者权益合计 |
2688030255.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3551339955.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710272.31 |
| 结算备付金 |
26287225.64 |
| 存出保证金 |
101568.12 |
| 交易性金融资产 |
2654825190.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654825190.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80451.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2682004707.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
717210257.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640940.07 |
| 应付托管费 |
160235.03 |
| 应付销售服务费 |
153106.23 |
| 应付税费 |
267880.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48514.2 |
| 负债合计 |
718480933.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954003579.21 |
| 所有者权益合计 |
1963523773.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2682004707.61 |
