中银嘉享3个月定期开放债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1382739229.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1382739229.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1383680294.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
353091965.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260935.4 |
应付托管费 |
69582.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205811.51 |
负债合计 |
353628294.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
994004684.67 |
所有者权益合计 |
1030051999.53 |
负债和所有者权益合计 |
1383680294.47 |
资产: |
银行存款 |
585832.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1359653831.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1359653831.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1360239664.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
344017470.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
249835.8 |
应付托管费 |
66622.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120149.05 |
负债合计 |
344454078.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
994060449.75 |
所有者权益合计 |
1015785586.25 |
负债和所有者权益合计 |
1360239664.35 |
资产: |
银行存款 |
1786162.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
606765454.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
606765454.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
608551616.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
118775.33 |
应付托管费 |
31673.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216723.89 |
负债合计 |
367172.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
600413996.85 |
所有者权益合计 |
608184444.25 |
负债和所有者权益合计 |
608551616.86 |