南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
144663.15 |
| 存出保证金 |
7137.68 |
| 交易性金融资产 |
222383860.97 |
| 股票投资 |
8152187.89 |
| 基金投资 |
201860744.7 |
| 债券投资 |
12370928.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218811.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8248.76 |
| 资产总计 |
223742450.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
146725.46 |
| 应付管理人报酬 |
110488.19 |
| 应付托管费 |
31776.02 |
| 应付销售服务费 |
6695.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150280.3 |
| 负债合计 |
445965.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201479536.71 |
| 所有者权益合计 |
223296484.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
223742450.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189569.37 |
| 结算备付金 |
16252.5 |
| 存出保证金 |
6863.24 |
| 交易性金融资产 |
250388198.31 |
| 股票投资 |
12628246.35 |
| 基金投资 |
223294738.88 |
| 债券投资 |
14465213.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102921.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8061.65 |
| 资产总计 |
251711867.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181996.65 |
| 应付赎回款 |
90846.97 |
| 应付管理人报酬 |
122388.76 |
| 应付托管费 |
35312.9 |
| 应付销售服务费 |
10588.79 |
| 应付税费 |
14175.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93853.1 |
| 负债合计 |
549163.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215207607.5 |
| 所有者权益合计 |
251162703.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
251711867.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2487309.1 |
| 结算备付金 |
43665.83 |
| 存出保证金 |
12689.75 |
| 交易性金融资产 |
256541258.04 |
| 股票投资 |
19464042.17 |
| 基金投资 |
222735821.29 |
| 债券投资 |
14341394.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548019.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8549.94 |
| 资产总计 |
259641492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
337879.1 |
| 应付管理人报酬 |
133983.33 |
| 应付托管费 |
38245.44 |
| 应付销售服务费 |
15156.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178696.81 |
| 负债合计 |
703961.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223083614.15 |
| 所有者权益合计 |
258937531.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
259641492.6 |
