| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 324676.53 |
| 1.利息收入 | 64384.7 |
| 存款利息收入 | 60326.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551860.27 |
| 股票投资收益 | -3219135.64 |
| 基金投资收益 | -750460.24 |
| 债券投资收益 | 175166.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242568.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737493.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74658.5 |
| 减：二、费用 | 1262977.52 |
| 1.管理人报酬 | 686729.06 |
| 2.托管费 | 227561.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158421.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158421.04 |
| 6.其他费用 | 190245.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938300.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938300.99 |
| 一、收入： | 2572130.16 |
| 1.利息收入 | 41646.75 |
| 存款利息收入 | 40641.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323993.66 |
| 股票投资收益 | -538476.3 |
| 基金投资收益 | -451481.53 |
| 债券投资收益 | 106635.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207316.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2168839.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37649.9 |
| 减：二、费用 | 736533.17 |
| 1.管理人报酬 | 415561.76 |
| 2.托管费 | 129516.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96971.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96971.56 |
| 6.其他费用 | 94463.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835596.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835596.99 |
| 一、收入： | -12069023.26 |
| 1.利息收入 | 189786.16 |
| 存款利息收入 | 157203.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10045705.11 |
| 股票投资收益 | 2289792.65 |
| 基金投资收益 | -16565257.96 |
| 债券投资收益 | 90260.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4139499.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2265939.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52834.71 |
| 减：二、费用 | 1930309.65 |
| 1.管理人报酬 | 1315473.54 |
| 2.托管费 | 367120.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48724.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48724.81 |
| 6.其他费用 | 198990.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13999332.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13999332.91 |
