天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
159370.91 |
| 存出保证金 |
22389.31 |
| 交易性金融资产 |
116352358.94 |
| 股票投资 |
13448190.44 |
| 基金投资 |
96991480.06 |
| 债券投资 |
5912688.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4758485.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.35 |
| 应收申购款 |
132420.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8112.05 |
| 资产总计 |
124196691.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4711447.84 |
| 应付证券清算款 |
32969.21 |
| 应付赎回款 |
2096621.23 |
| 应付管理人报酬 |
28814.02 |
| 应付托管费 |
14985.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1390.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242340.8 |
| 负债合计 |
7128569.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124780197.25 |
| 所有者权益合计 |
117068122.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
124196691.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5215467.33 |
| 结算备付金 |
171440.07 |
| 存出保证金 |
34048.49 |
| 交易性金融资产 |
147509387.65 |
| 股票投资 |
16408738.81 |
| 基金投资 |
123214096.62 |
| 债券投资 |
7886552.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63740.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1286.44 |
| 应收申购款 |
20031.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4064.31 |
| 资产总计 |
153019466.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96255.18 |
| 应付赎回款 |
763378.53 |
| 应付管理人报酬 |
60400.88 |
| 应付托管费 |
18790.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131723.22 |
| 负债合计 |
1070580.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158777764.74 |
| 所有者权益合计 |
151948885.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
153019466.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19368025.45 |
| 结算备付金 |
207040.75 |
| 存出保证金 |
44256.03 |
| 交易性金融资产 |
195297016.67 |
| 股票投资 |
20913411.14 |
| 基金投资 |
164004974.19 |
| 债券投资 |
10378631.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1430910.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1888.84 |
| 应收申购款 |
58605.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7475.65 |
| 资产总计 |
216415218.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8594966.98 |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
4808640.39 |
| 应付管理人报酬 |
85570.96 |
| 应付托管费 |
26868.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275551.73 |
| 负债合计 |
13791598.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213484909.33 |
| 所有者权益合计 |
202623620.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
216415218.75 |
