天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59916.86元 |
| 本期利润 |
-46351.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224794.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
3522553.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6435.72元 |
| 本期利润 |
3785.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127866.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
2807202.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886.51元 |
| 本期利润 |
-7919.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63743.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
1195463.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
