名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5537620.28 |
存出保证金 | 76759.93 |
交易性金融资产 | 348836089.26 |
股票投资 | 64534546.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 284301542.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34050337.2 |
应收证券清算款 | 399670.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13760.41 |
应收申购款 | 58.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391034000.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33772639.21 |
应付证券清算款 | 484428.58 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 301806.28 |
应付托管费 | 45270.93 |
应付销售服务费 | 28974.09 |
应付税费 | 14279.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42157.02 |
负债合计 | 34689555.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 359603005.09 |
所有者权益合计 | 356344444.86 |
负债和所有者权益合计 | 391034000.81 |