名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10376459.08 |
1.利息收入 | 1532707.35 |
存款利息收入 | 1365971.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7842181.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7842181.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
935507.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66062.45 |
减:二、费用 | 1655744.27 |
1.管理人报酬 | 579867.78 |
2.托管费 | 144966.94 |
3.销售服务费 | 518867.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 237185.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237185.24 |
6.其他费用 | 152909.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8720714.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8720714.81 |
一、收入: | 1934065.29 |
1.利息收入 | 1174207.7 |
存款利息收入 | 1085271.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
658730.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 658730.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
100869.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.67 |
减:二、费用 | 363167.23 |
1.管理人报酬 | 140545.88 |
2.托管费 | 35136.41 |
3.销售服务费 | 104519.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1158.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1158.83 |
6.其他费用 | 80569.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1570898.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1570898.06 |