| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91702680.72 |
| 存出保证金 | 7116.49 |
| 交易性金融资产 | 1165006771.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1165006771.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63039.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1260060626.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 278110035.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28567063.59 |
| 应付管理人报酬 | 178952.99 |
| 应付托管费 | 44738.23 |
| 应付销售服务费 | 174736.59 |
| 应付税费 | 84696.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121836.6 |
| 负债合计 | 307282060.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 925123040.39 |
| 所有者权益合计 | 952778566.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1260060626.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751666.76 |
| 结算备付金 | 3054774.66 |
| 存出保证金 | 143.93 |
| 交易性金融资产 | 48211072.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48211072.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83599.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52101257.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212300.58 |
| 应付管理人报酬 | 9161.14 |
| 应付托管费 | 2290.29 |
| 应付销售服务费 | 6551.99 |
| 应付税费 | 5151.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67043.62 |
| 负债合计 | 302498.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50991996.64 |
| 所有者权益合计 | 51798759.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 52101257.78 |
