名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商双擎领航混合 | 0.4276 | 1.30% |
华商核心成长一年持有… | 0.5117 | 1.05% |
华商核心成长一年持有… | 0.5081 | 1.01% |
华商卓越成长一年持有… | 0.5445 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5409 | 2.04% |
华商现金增利货币A | 0.5356 | 2.02% |
华商现金增利货币E | 0.4727 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5785.65元 |
本期利润 | -620528.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -330421.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 6748251.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102182.36元 |
本期利润 | -91682.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150092.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 6523459.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1022.77元 |
本期利润 | -6701.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2306.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
期末基金资产净值 | 1087086.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.19% |